□ 주요 관심종목 10개 목표주가 업데이트 


1. 캐터필러 : Wells Fargo는 2021년 상반기 업황이 개선될 것이며 이로 인한 높은 매출 증가세는 비용 구조 개선으로 나타나며 이익율을 확대할 것으로 예상 → 목표주가 $220


2. 퀄컴 : Susquehanna는 퀄컴의 mmWave 칩이 미국내 출시되는 아이폰 12에 전량 탑재되어 실적 개선에 기여할 것으로 전망  → 목표주가 $150


3. 페이팔 : Mizuho는 페이팔에 대해 총 송금액이 전년대비 30%이상 급증하며 매출도 긍정적이었을것으로 추정. 또한 21년 가이던스가 높은 수준에서 제시될 가능성이 있다고 언급 → 목표주가 $290


4. 몬스터 비버리지 : Guggenhime은 코로나 19발 봉쇄령이 완화되면서 소비자 이동량이 증가했고 이에 따라 편의점 등지에서 음료 판매가 증가했을 것으로 추정 → 목표주가 $90


5. 페이스북 : Jefferies는 페이스북의 경영진이 3분기 광고 수입이 전년대비 10% 성장을 기록할 것이라고 가이던스를 제시하였으나 실제로는 이를 초과했을 가능성이 높다고 전망 → 목표주가 $320


6. 쉐브론 : Credit suisse는 쉐브론이 오일 메이저 중에서 가장 견고한 재무상태를 가지고 있어 손익분기점이 낮고 향후 원유 수요가 회복되면 동사가 보유한 자산은 강력한 순이익 창출능력을 제공할 것이라고 예측 → 목표주가 $97


7. GM : BOA는 GM의 전기차, 자율 주행차 등의 기술 개발이 업계에서 선도적인 수준이며 다만 이러한 기술이 실적을 견인할 수 있을지 미지수이지만 성장잠재력은 분명하다고 언급 → 목표주가 $65


8. GE : BOA는 GE의 실적이 3분기 저점을 기록한 후 회복세를 보일 것으로 예상. 유럽 당국이 보잉 737 맥스의 연내 운행 재개 가능성을 언급 하는 등 GE의 주요 사업이 4분기부터 정상화 될 것으로 기대 → 목표주가 $11


9. 알파벳 : Jefferies는 동사가 IT 대형주 중 유일하게 시장대비 언더퍼폼하면서 투자매력이 높다고 평가 → 목표주가 $1,850


10. 애보트 : Cowen은 애보트 래버터리즈가 코로나 19 진단장비 판매 호조와 6월 이후 회복된 수술 빈도 등을 고려할 때 EPS가 상승할 것으로 전망 → 목표주가 $113 


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□ 주요 관심종목 10개 목표주가 업데이트


1. 마이크로소프트 : Wells Fargo는 재택근무, 온라인교습, 가정내 엔터테인먼트 보급 등으로 PC 수요가 증가해 마이크로소프트가 수혜를 입을 것이며 향후 3~5년에 걸쳐 10% 중반대 매출 증가세를 기록할 것으로 전망 → 목표주가 $250   


2. 스노우플레이크 : Goldman Sachs는 클라우드 마이그레이션 및 보안 데이터 공유 섹터가 견고한 호조를 맞이하고 있으며 이러한 추세로 스노우플레이크의 제품 도입이 확대되고 있다고 설명 → 목표주가 $268


3. 마이크론 : Deutsche Bank는 최근 진행된 조사에서 D램에 대한 모바일 및 서버 시장 수요가 증가한 것으로 나타나 지난 분기가 D램 가격의 저점이었을 가능성 높다고 예상 → 목표주가 $60


4. 펩시코 : Citi는 펩시코가 동종기업보다 매출 증가세가 견고하며 영업마진이 개선될 여력이 커 매력적이라며 목표주가 상향 → 목표주가 $169


5. 아마존 : Cowen은 지난 3분기 뿐만 아니라 쇼핑 성수기인 4분기까지 아마존의 강력한 매출 상승세가 이어질 것으로 예상. 필수품 뿐만 아니라 가정용품, 사무용품 등에서도 수요 강력 → 목표주가 $4,000


6. AMD : Truist Securities는 AMD가 인텔로부터 CPU 시장 점유율을 지속 잠식하고 있지만 인텔 또한 기술력을 확보하며 반격할 것으로 예상됨에 따라 성장세에 한계가 있을 것으로 판단 → 목표주가 $90


7. 포드 : Benchmark는 포드 자동차의 3분기 실적이 견고하며 21년 신제품 출시 및 재고 조정 등으로 주가 상승 모멘텀이 충분하다고 전망 → 목표주가 $10


8. ETSY : Oppenheimer는 ETSY는 3분기 글로벌 데스크탑 및 모바일 이용량이 62% 급증했고 구글의 검색 추세 또한 미국 및 해외 지역에서 견고하게 유지되고 있어 3분기 매출이 전년 동기대비 108% 증가했을 것으로 전망 → 목표주가 $160


9. 넷플릭스 : Jefferies는 넷플릭스가 캐나다 지역 가격을 인상했다는 점은 다른 지역에서도 대대적인 가격 인상이 발생할 가능성이 있다는 점을 가르킨다며 대체재가 마땅치 않기 때문에 가입자 이탈 보다는 실적 개선에 기여할 수 있을 것으로 예상 → 목표주가 $570


10. 우버 : Mizuho Securities는 우버에 대해 승차 공유 부문은 매출 감소세가 둔화된 반면 음식 배달 서비스는 견고한 배달 증가 추세가 이어지고 있다며 설적 개선 가능성을 언급 → 목표주가 $47


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□ 주요관심종목 10개 목표주가 현황 


1. 코스트코 : Barclays는 21년 실적전망이 견고하고 연말 성수기를 앞두고 특별배당을 지급할 수도 있다고 언급 → 목표주가 $400 


2. 맥도널드 : UBS는 동사가 코로나 19 상황에서 변화하는 소비 패턴에 효과적으로 대응하고 있다고 언급. 드라이브 스루 확대, 배달 서비스 및 주문처리 속도 개선 등 생산성 향상과 마케팅 강화 등으로 주가 상승 가능 → 목표주가 $230


3. 노스롭그루먼 : RBC capital은 최근 133억 달러 규모의 미 공군의 GBSD 프로그램을 수주하는 등 실적 전망이 견고한 상태에서 현재 주가는 밸류에이션이 매력적이라고 언급 → 목표주가 $391


4. 스퀘어 : Susquehanna는 코로나 19이후 미국인들이 신용카드보다 현금카드를 선호하고 있으며 동사의 Cash App은 이러한 수혜를 누릴 수 있을 것이라며 투자의견 매수 제시 → 목표주가 $195


5. 써머 피셔 사이언티픽 : JP morgan은 동사가 코로나 19 백신 및 치료제 개발로 추가적인 매출 호재를 누릴 수 있다고 밝힘 → 목표주가 $480


6. 다큐사인 : Morgan Stanley는 동사 신규 가입자 증가세는 가속되고 있고 서비스 갱신율 또한 높아 코로나 19 이후에도 종이 서류로 돌아가지 않을 것으로 예상 → 목표주가 $260


7. 브리스톨 마이어스 : Cowen은 동사가 심장병 치료제 전문제약사인 Myokardia를 인수해 심혈관계 치료제 파이프라인을 강화할 것으로 예상 → 목표주가 $66


8. NXP : Morgan Stanley는 NXP의 매출액 중 44%는 자동차와 관련, 향후 자동차 수요 회복에 따른 수혜 예상 → 목표주가 $147


9. 애플 : Cowen은 애플의 디지털 결제사업인 Pay, Card, Cash의 성장여력이 간과되고 있다고 지적. 이 부문은 지난 몇 년 동안 연평균 100% 이상의 매출 증가율을 기록 → 목표주가 $133


10. AT&T : Keybanc는 AT&T의 1인당 평균 매출 감소와 경쟁 심화 리스크로 실적전망이 악화되고 있다며 투자의견 비중 축소를 제시 → 목표주가 $25


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□ 주요 관심종목 10개 목표주가 업데이트 


1. 콘스텔레이션 브랜즈 : RBC, 맥주 생산설비 완전가동 및 재고 수준 정상화  


→ 목표주가 $216 


2. 알리바바 : 모건스탠리, 중국 시장 클라우드 산업 성장세 주목 필요


→ 목표주가 $290


3. 핀터레스트 : 구겐하임, 글로벌 사용자 기반 수익화 초기단계, 잠재력 막강   


→  목표주가 $48 


4. 퀄컴 : 시티, 2021년 5G 상용화로 EPS 43% 증가 예상 


→ 목표주가 $132


5. 애브비 : Mizuho, 앨러간 인수로 사업 다각화 효과 커 


→ 목표주가 $111


6. 줌 비디오 : 모건스탠리, 현재 주가는 지나친 낙관론, 하방리스크 커 


→ 목표주가 $350


7. 코스트코 : MKM, EPS 양호하나 코로나로 인한 비용 상승 우려 


→ 목표주가 $325


8. 제너릴 밀스 : 크레딧 스위스, 높은 퀄러티 제품과 꾸준한 재투자 


→ 목표주가 $67


9. 홈디포 : 웰스파고, 기고효과로 성장세 둔화 예상 하지만 고퀄러티 종목 


→ 목표주가 $310


10. 스퀘어 : 오펜하이머, 전자상거래 도입의 최대 수혜주 


→ 목표주가 $185 


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□ 주요 관심종목 10개 목표주가 


1. 월마트 : BOA, 틱톡 지분인수 + 물류능력 확충으로 온라인 성장세 견인


→ 목표주가 $175 


2. 아마존 : Bernstein, 클라우드 + 광고사업 + 물류혁신 등 성장동력 막대 


→ 목표주가 $3,400 


3. 모더나 : Goldman Sachs, 코로나 19백신외에도 파이프라인 확대 긍정적 


→ 목표주가 $107 


4. 스타벅스 : JP Morgan, 미국지역 7월 매출은 감소, 8월은 거의 회복 


→ 목표주가 $80 


5. 니콜라 : JP Morgan, 창립자 사퇴로 고객 신뢰하락 및 직원 사기 저하 


→ 목표주가 $41 


6. 액센츄어 : BMO, 팬데믹 이후 서비스 기업들의 사업여건 개선 


→ 목표주가 $255


7. 비자 : KeyBanc, 최근 Visa 금융앱에 대한 사용자수 증가 포착, 장기 성장세


→ 목표주가 $230


8. 마이크로소프트 : Jefferies, 어떤 경제여건에서도 성장할 여력 갖춰 


→ 목표주가 $240


9. 쇼피파이 : Piper Sandler, 북미외 국가에서 성장기회 막대 


→ 목표주가 $1300


10. 스노우 플레이크 : Summit Insight, IT섹터에서 가장 고평가, 매도권고 


→ 목표주가 $175



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□ 주요 관심주 10개 9월 목표주가 변동사항


1) 페이스북 : KeyBanc, 쇼핑 등 신규 서비스 기대감 → 목표주가 $330


2) 아마존 : BOA, 연말 성수기 수요 폭증 예상 → 목표주가 $3,560


3) 알파벳 : KeyBanc, 10%대 광고사업 성장율, 클라우드 성장기회 → 목표주가 $1,955


4) 페덱스 : Credit suisse, 코로나 사태로 B2C 성장율 급증, 수요 최고수준 → 목표주가 $260


5) 테슬라 : Goldman Sachs, 테슬라 글로벌 앱 다운로드 YoY 20% 증가 → 목표주가 $295


6) 엔비디아 : Jefferies, ARM 인수로 향후 5년간 50달러의 EPS 창출 예상 → 목표주가 $680


7) 어도비 : Morgan Stanley, Digital Media 성장세 견고 → 목표주가 $560


8) 마이크론 : Goldman Sachs, D램 가격 하락 일시적, 미세공정 경쟁력↑ → 목표주가 $58


9) 엣시 (ETSY) : Jefferies, 8월 Etsy 방문객 62%↑, 매출 성장세 견고 → 목표주가 $163 


10) 메드트로닉 : BOA, 코로나 19로 중단됐던 수술건수 정상화 → 목표주가 $130 



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2020년 관심종목 12개월 목표주가 


의료기기 섹터 Top 3  


인튜이티브 서지컬, 메드트로닉, 벡톤 디킨스 앤 컴퍼니

  

1. 인튜이티브 서지컬 (ISRG) 


전세계 로봇 수술시장을 장악하고 있는 인튜이티브 서지컬은 총 10명의 애널리스트 중 9명이 Buy의견을 제시하고 있으며 12개월 평균 목표주가는 $668.67로 현재 주가 대비 약 10.82% 상승여력을 가지고 있다. 인튜이티브 서지컬은 매출의 70%가 수술 소모품에서 발생하는 안정적인 사업구조를 가지고 있는 기업으로 올해 의료기기 섹터에서 Top pick으로 추천하는 종목이다. 



2. 메드트로닉 (MDT)


심혈관 질환 관련 의료기기로 유명한 메드트로닉은 17명의 애널리스트 중 14명이 Buy 의견이고 12개월 평균 목표주가는 $127.75이고 현재 주가대비 8.88% 상승여력을 가지고 있다. 메드트로닉은 매년 50개 이상의 신제품을 발표하는 혁신적인 기업으로 미래가 기대되는 기업이다. 반드시 관심이 필요한 종목이다.  



3. 벡톤 디킨스 앤 컴퍼니 (BDX) 


우리에게는 생소한 벡톤 디킨스는 전세계 의료용 주사기(검사용 포함) 시장의 40%를 장악하고 있는 글로벌 의료기기 업체이다. 특히 최근 몇년간 중국 시장에서 높은 성장율을 구가하면서 주가가 고공행진하였다. 총 11명의 애널리스트 중 6명이 Buy 의견이고 평균 목표주가는 $274.56로 현재 주가 대비 약 5.5%의 상승여력을 가지고 있다. 비록 올해 관심종목에는 빠져있지만 의료기기 섹터에 좋은 회사가 많아 추가로 소개하였다. 투자해도 좋은 기업이다. 


 

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2020년 관심종목 12개월 목표주가 


반도체 Top 4


퀄컴, 인텔, 엔비디아, 마이크론  



1. 퀄컴 (QCOM)


반도체 섹터에서 대표적인 5G 수혜 업체로 불리는 퀄컴은 애플과의 5G 통신칩 공급 계약과 그동안의 특허 분쟁이 마무리 되면서 작년 한해 큰 폭 주가가 상승하였다. 퀄컴은 이제서야 저평가 영역을 벗어났으며 아직 미래의 사업가치가 주가에 반영되지 않은 상태여서 2020년 반도체 TOP PICK으로 선정하였다. 12개월 목표주가는 $99.71로 현재 주가대비 약 11.2%의 상승여력을 가지고 있고 총 18명의 애널리스트 중 12명이 Buy 의견을 제시하고 있다. 실적 가시성이 확인되는 순간 큰 폭의 주가 상승이 기대된다. 



2. 인텔 (INTC)


지난주 목요일 시장의 예상치를 뛰어넘는 실적 발표로 주가가 큰 폭 상승한 인텔은 실적 개선분이 아직 목표 주가에 반영되지 않아 현재 주가대비 낮은 $66.48로 목표 주가(-2.91%)가 형성되어 있다. 조만간 이보다는 훨씬 높은 목표주가가 새롭게 설정될 것으로 보인다. 개인적으로 올해 $80를 넘을 것으로 기대하고 있고 내년까지 $100도 어렵지 않다고 생각한다. 그만큼 실적의 안전성이 높고 주주환원이 막강한 기업이다. 총 27명의 애널리스트 중 11명이 Buy의견을 제시하고 있다.  



3. 엔비디아 (NVDA) 


그래픽 칩 최강자 엔비디아는 12개월 목표주가가 $255.09로 현재 주가대비 약 2%의 상승여력을 가지고 있다. 총 30명의 애널리스트 중 23명이 Buy의견을 제시하고 있다. 엔비디아 역시 실적발표 이후 목표주가가 수정될 것으로 예상된다. 인텔의 실적 발표 때 확인된바와 같이 다시 대형 IT 기업들의 데이터 센터 투자가 늘고 있기 때문이다. 엔비디아 역시 현재와 미래가 모두 기대되는 기업이다. 



4. 마이크론 (MU) 


삼성전자, SK 하이닉스와 더불어 3대 메모리 반도체 업체인 마이크론은 비록 2020년 관심종목 리스트에는 빠져 있지만 투자 매력은 그에 못지 않게 높은 기업이다. 반도체 업황은 올해부터 서서히 회복될 것으로 예상되는데 마이크론은 특히 D램에 대한 의존도가 높아 업황이 회복되면 이익의 증가율이 상대적으로 매우 높다. 따라서 1,2위 업체보다 주가 상승이 더욱 클 수 있다. 12개월 목표주가는 $65.41로 현재 주가 대비 약 13.2%의 상승여력을 가지고 있으며 총 25명의 애널리스트 중 19명이 Buy 의견을 제시하고 있다. 








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2020년 관심종목 12개월 목표주가 


은행 Top 3


JP모건, 뱅크 오브 아메리카, 씨티은행 



1. JP 모건 (JPM)


미국내 자산규모 1위 은행인 JP 모건의 12개월 평균 목표 주가는 $141.69로 현재 주가 대비 3.9% 상승여력을 가지고 있다. 어제 시장의 예상을 초과하는 4분기 실적을 발표했는데 아직 반영되지 않아 상승 여력이 낮은 편이다. 그러나 JP모건은 미국 경제 성장의 과실을 가장 많이 누릴 수 있는 은행이라는 점을 감안할 때 훨씬 더 높은 주가 상승을 기대할 수 있다고 생각한다. 



2. 뱅크 오브 아메리카 (BAC) 


워렌버핏이 1대 주주인 뱅크 오브 아메리카는 총 15명의 애널리스트 중 10명이 Buy 의견을 가지고 있으며 12개월 평균 목표주가는 $37.31로 현재 주가 대비 7.89% 상승 여력을 가지고 있다. 금융위기 때 파산위험까지 몰렸던 뱅크 오브 아메리카는 그동안의 노력으로 건강한 재무구조를 가진 회사로 탈바꿈 하였다. 투자를 검토해도 좋은 기업이다. 



3. 씨티은행 (C)


씨티은행은 지금 소개한 3개의 은행 중 가장 저평가되어 있다는 것이 시장의 평가다. 총 13명의 애널리스트 중 11명이 Buy 의견이고 12개월 평균 목표주가는 $93.04이다. 현재 주가대비 14.89%의 상승여력을 가지고 있다. 씨티은행은 매년 자사주와 배당 등 강력한 주주환원을 펼치는 기업으로 투자에 매력적이다. 




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2020년 관심종목 12개월 목표주가 


방위산업 Top 3


노스롭그루먼, 제너럴 다이내믹스, 록히드마틴 


1. 노스롭그루먼 (NOC)


우리에겐 무인 드론 폭격기, 무인 정찰기 등으로 유명한 회사지만 전함을 만드는 조선소를 보유할 정도로 포트폴리오가 다각화 되어있는 기업이다. 총 5명의 애널리스트 중 3명이 Buy 의견을 제시하고 있으며 12개월 목표주가는 $397로 현재 주가 대비 약 6%의 상승여력을 가지고 있다. 필자가 꼽은 2020년 방위산업섹터 TOP Pick이다. 



2. 제너럴 다이내믹스 (GD) 


방위산업 섹터에서 상대적으로 저평가 영역에 있는 제너럴 다이내믹스는 총 4명의 애널리스트 중 2명이 Buy 의견을 제시하고 있다. 12개월 목표주가는 $198.25로 현재 주가대비 약 10.44%의 상승여력을 가지고 있다. 최근 몇년간 매년 10% 이상 배당을 인상하고 있어 배당을 목적으로 하는 투자자에게 매력적이다. 



3. 록히드마틴 (LMT) 


방위산업 대장주 록히드 마틴은 F-35 전투기로 우리에게도 잘 알려진 기업이다. 최근 이란과 미국의 갈등을 계기로 주가가 급등하여 현재는 목표주가대비 높은 주가를 기록하고 있다. 총 7명의 애널리스트 중 5명이 Buy 의견이고 평균 목표주가는 $407.29이다. 



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