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  1. 2021.01.27 2021년 1월 26일 목표주가 업데이트 - 알리바바, NXP외


□ 주요 관심종목 목표주가 업데이트 


1. 알리바바 : Deutsche Bank는 알리바바가 중국 전자상거래 성장세에서 가장 중요한 종목으로 2023년까지 연 26%의 매출 성장을 기록할 것으로 전망. (시장평균 17%), 목표주가 → $319


2. NXP 반도체 : Wells fargo는 자동차용 반도체 시장이 초창기에 있으며 향후 수년간 강력한 성장세를 보일 것으로 예상. 장기적으로 ADAS 및 자율주행 자동차 보급으로 차량 1대당 반도체 수요가 증가할 것이며 NXP는 이런 차량용 반도체 시장의 TOP Pick으로 선정, 목표주가 → $200


3. Fedex : KeyBanc는 20년 12월 전자상거래 물류량 조사에 따르면 지난 4분기 B2C 물류량 증가가 강력했음을 확인. 21년 상반기의 경우 기고효과로 인하여 그 증가세가 둔화되겠지만 전자상거래 물류량은 구조적인 증가세를 누리고 있으며 종합적으로 페덱스와 같은 물류기업들의 가격결정력을 강화시키고 이익율이 향상되는 배경이 될 것으로 전망,  목표주가 → $195


4. 시스코 : JP모건은 동사가 클라우드에서 엣지 컴퓨팅에 이르는 솔루션 부문 성장세로 인해 수혜를 누릴 지위를 가지고 있으나 100% 솔루션 기업만큼 유리한 지위를 보유하고 있지는 않다고 언급. 투자의견 중립,  목표주가 → $50


5. AMD : Citi는 동사에 대해 앞으로도 PC부문에서 시장지위는 견고한 수준에서 유지될 것으로 예상되나 연말을 기점으로 인텔과의 가격경쟁은 심화되어 수익성 악화 우려, 목표주가 → $13


6. 마이크로 소프트 : jeffries는 20년 4분기 PC 출하량이 전년 동기 대비 10.7% 증가했다는 점을 고려했을 때 동사의 windows OEM 매출은 양호했을 것이며 게임, 클라우드, Teams 등도 견고한 실적을 달성했을 것으로 추정,  목표주가 → $260


7. 알파벳 : Mizuho는 21년 하반기 경기 회복에 따라 여행 섹터의 회복세가 두드러질 것으로 보인다는 점에서 알파벳의 주가 배수는 더욱 높아질 수 있다고 전망,  목표주가 → $2,100


8. 애플 : Evercore ISI는 애플이 아이카를 출시할 경우 장기적으로 매출액 360억 달러 EPS 0.3달러를 창출할 수 있을 것으로 전망,  목표주가 → $160


9. 세일즈포스 : Loop capital은 동사가 대형 기업들과의 계약은 저조하나 중형기업들과의 계약은 활발하게 이루어져 있어 연 17%의 매출 성장율은 달성 가능하다고 예상. 또한 슬랙 인수가 충분한 시너지 효과를 발생시키지 못할 것이라는 우려 또한 현재 주가에 충분히 반영되어 있다고 설명,  목표주가 → $225


10. 스포티파이(Spotify) : Macquarie는  동사의 팟캐스트 광고, 구독자층, 전반적인 가격 결정력, 마켓 플레이스는 영럽레버리지를 개선하기 위한 가장 매력적인 기회를 제공한다고 분석,  목표주가 → $425


Posted by G.O.S
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