닥치고 미국주식 미국주식시장 투자아이디어

블랙록, JP모건, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스 2018년 실적분석 

최근 발표한 4분기 실적은 상승세가 주춤하나 18년 전체적으로는 양호한 수준

자사주매입, 배당 등 주주환원 강력 --> 2019년도 이어질 전망 

장단기 금리차 역전 없는 한 금융주 비중 확대 필요

주요 금융주의 실적이 이번주 마무리 될 예정이다. 현재까지 실적을 발표한 업체 중 개인적으로 관심을 가지고 있는 4개 업체의 18년 실적을 확인해 보고자 한다. 아래 주가수익비율(PER) 및 시가총액은 금일 현재 기준으로 시점에 따라 차이가 있을 수 있음을 양지하기 바란다. (**환율 1120원 적용**)

1. 블랙록(BLK)

시가총액 : $660억3천만달러 (74조원)

배당수익율 : 3.2% (주당 연간 $13.2)

2018 총 주주환원 : 배당 $19억달러, 자사주매입 $17억달러, 합계 $36억달러 

**환원율 약 5.5%**

2018년 매출 : $141억 98백만달러 (15.9조원), 전년비 4% 증가 

2018년 (조정) 순이익 : $43억61백만달러 (4.9조원) 전년비 18% 증가 

2018년 EPS : $26.93 --> PER : 15.6배 

2. JP Morgan (JPM) 

시가총액 : $3천415억달러 (382.5조원)

배당수익율 : 3.1% (주당 연간 $3.2)

2018 총 주주환원 : 배당 $92억달러, 자사주매입 $193억달러, 합계 $285억달러 

**환원율 약 8.3%**

2018년 매출 : $1천115억 34백만달러 (124.9조원), 전년비 7% 증가 

2018년 (조정) 순이익 : $324억74백만달러 (36.37조원) 전년비 33% 증가 

2018년 EPS : $9.00 --> PER : 11.4배

3. Bank of America (BAC) 

시가총액 : $2천794억달러 (312.9조원)

배당수익율 : 2.1% (주당 연간 $0.6)

2018 총 주주환원 : 배당 $54억달러, 자사주매입 $201억달러, 합계 $255억달러 

**환원율 약 9.1%**

2018년 매출 : $912억달러 (102.1조원), 전년비 4% 증가 

2018년 (조정) 순이익 : $281억달러 (31.47조원) 전년비 54% 증가 

2018년 EPS : $2.61 --> PER : 10.9배

4. 골드만삭스 (GS) 

시가총액 : $723억 달러 (81조원)

배당수익율 : 1.6% (주당 연간 $3.2)

2018 총 주주환원 : 배당 $12억달러, 자사주매입 $33억달러, 합계 $45억달러 

**환원율 약 6.2%**

2018년 매출 : $366억달러 (41조원), 전년비 12% 증가 

2018년 (조정) 순이익 : $98억6천만달러 (11조원) 전년비 168% 증가 

2018년 EPS : $25.27 --> PER : 7.7배 (말레이시아 부패 연루설에 주가하락으로 저평가)